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123

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

合併現金流量表

截至

2016

12

31

日止年度

附註

2016

2015

人民幣千元

人民幣千元

經營活動之現金流量

除稅前溢利

1,205,945

900,274

就下列各項進行調整:

借款成本

6

940,155

864,165

利息收入

5

(7,505)

(7,877)

衍生工具-不符合套期條件的交易:

未實現的公平值淨收益

6

(7,799)

(1,804)

折舊

12

22,271

15,283

無形資產攤銷

6

38

應收融資租賃款減值撥備

16

116,068

69,050

可供出售投資的利息收入

5

(1,017)

(894)

匯兌收益,淨額

(1,277)

(41,466)

權益結算股份支付費用

26

9,364

19,211

2,276,243

1,815,942

存貨減少

589

476

貸款及應收款項增加

(5,570,341)

(5,764,438)

預付款、按金及其他應收款項減少╱(增加)

73,955

(64,139)

其他資產增加

(2,385)

應收關聯方款項減少

11,020

17,315

應付貿易款項及應付票據增加╱(減少)

779,444

(753,248)

其他應付款項及應計費用增加

403,528

540,222

應付關聯方款項增加╱(減少)

114

(108,401)

其他負債增加

43,961

除息稅前經營活動所用之現金流

(2,027,833)

(4,272,310)

已收利息

7,505

7,877

已付所得稅

(361,317)

(187,956)

經營活動所用之現金流量淨額

(2,381,645)

(4,452,389)

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