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124

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

合併現金流量表

截至

2016

12

31

日止年度

附註

2016

2015

人民幣千元

人民幣千元

投資活動之現金流量

可供出售投資的利息收入

1,017

894

購置物業、廠房及設備及其他長期資產之已付現金

(20,202)

(28,903)

購置可供出售投資

(43,961)

定期存款增加

(440,500)

投資活動所用之現金流量淨額

(459,685)

(71,970)

融資活動之現金流量

發行新股之已收現金

2,775,518

應付關聯方款項增加

1,500,000

1,750,000

應付關聯方款項減少

(500,000)

(2,279,005)

收到借款之現金

13,543,824

13,585,614

償還借款

(11,276,673)

(9,102,592)

已付利息

(837,256)

(868,486)

支付受限制存款

(143,987)

(117,019)

收回受限制存款

77,786

63,818

已付股息

(188,483)

(8,264)

融資活動所得之現金流量淨額

2,175,211

5,799,584

現金及現金等價物(減少)╱增加淨額

(666,119)

1,275,225

年初現金及現金等價物

1,865,670

453,569

匯率變動對現金及現金等價物的影響

72,907

136,876

年末之現金及現金等價物

1,272,458

1,865,670

現金及現金等價物結餘分析

現金及銀行結餘

1,469,377

1,994,723

減:受限制存款

(196,919)

(129,053)

合併財務狀況表所載列之現金及現金等價物結餘

18

1,272,458

1,865,670

合併現金流量表所載列之現金及現金等價物結餘

1,272,458

1,865,670

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