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176

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

財務報表附註

截至

2016

12

31

日止年度

21.

計息銀行及其他融資(續)

2016

2015

人民幣千元

人民幣千元

分析下列各項:

應於下列時間償還的銀行貸款:

一年內

3,547,047

5,786,130

第二年

2,912,091

2,150,286

第三年至第五年(包括首尾兩年)

2,588,208

1,606,157

9,047,346

9,542,573

分析下列各項:

應於下列時間償還的其他融資:

一年內

2,737,856

1,848,444

第二年

2,212,425

2,405,338

第三年至第五年(包括首尾兩年)

5,487,832

1,661,999

10,438,113

5,915,781

19,485,459

15,458,354

註釋:

(a)

截至

2014

12

31

日止年度,本公司的全資附屬公司環球一號有限公司在香港發行本金總額為人民幣

1,600,000,000

元及固定票面利率為

5.70%

的債券(「債券」)。該債券於香港聯交所上市並於

2017

年到期。本

公司為該債券提供無條件不可撤銷擔保,同時,本集團以應收租賃款、定期存款和環球一號有限公司之股

份為該債券作抵押。於

2016

12

31

日,該債券的攤餘成本為人民幣

1,586,530,000

元(

2015

年:人民幣

1,592,922,000

元)。

(b)

2015

5

月,本集團的全資附屬公司中國環球租賃有限公司(「環球租賃」)通過資產管理計劃向機構投

資者發行了一批合計本金額為人民幣

1,141,858,200

元的資產支持證券。這些資產支持證券有四個優先級

批次和一個次級批次。本集團自優先批次獲得所得款項為人民幣

912,000,000

元,優先批次的年化收益率

介乎

4.80%

6.43%

,期限為一至五年。由於人民幣

229,858,200

元的次級批次由環球租賃本身購買,因

此無實際現金流入。於

2016

12

31

日,該已發行債券的攤餘成本為人民幣

764,374,000

元(

2015

年:

908,987,000

元)。

(c)

2016

12

31

日,本集團由應收融資租賃款項提供抵押的銀行及其他融資的金額為人民幣

4,442,477,000

元(

2015

年:人民幣

6,009,325,000

元);本集團已就本集團銀行及其他融資抵押作為抵押品之應收融資租

賃總額和應收融資租賃款淨額分別為人民幣

4,735,186,000

元和人民幣

4,209,364,000

元(

2015

年:人民幣

7,530,865,000

元和人民幣

6,559,366,000

元)。

(d)

2016

12

31

日,本集團以現金及銀行結餘和定期存款抵押之銀行及其他融資的金額為人民幣

3,468,554,000

元(

2015

年:人民幣

3,384,910,000

元)。

(e)

2016

12

31

日,本集團之應付關聯方餘額為應付通用技術集團財務有限責任公司(

2015

年:通用技術集

團財務有限責任公司)。

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