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193

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

財務報表附註

截至

2016

12

31

日止年度

36.

財務風險管理目標及政策

本集團的主要金融工具包括應收融資租賃款,應付貿易款項,計息銀行及其他融資,現金及短期存款

等。計息銀行及其他融資的主要目的為就本集團的營運提供資金,而應收融資租賃款及應付貿易款項

等其他金融資產及負債直接與本集團的營運活動有關。

本集團的金融工具引起的主要風險為利率風險,貨幣風險,信貸風險及流動性風險。董事會審閱及批

准管理此等風險的制度。

利率風險

利率風險乃金融工具或未來現金流量因市場利率變動而波動的風險。本集團就市場利率變動所承受的

風險主要與本集團計息銀行及其他融資以及應收融資租賃款有關。

本集團管理利率風險的主要工作為於不同利率的情況下監督預計淨利息收入的敏感性(模擬法)。本集

團計劃減輕預期利率變動可能減低未來淨利息收入的影響,並同時平衡減輕此風險所採取的措施的成

本。

下表顯示在所有其他變量維持不變的情況下,本集團除稅前溢利對利率的合理可能變動的敏感度。

除稅前溢利的敏感度是指利率的假設變動對除稅前溢利的影響,乃根據各結算日所持有的金融資產及

金融負債計算,並可於未來一年重訂價格。

除稅前溢利的增加╱(減少)

12

31

2016

2015

人民幣千元

人民幣千元

基點變動

+100

基點

105,799

92,855

-100

基點

(105,799)

(92,855)

上表所述的利率敏感度僅供說明用,乃以簡化情況為基礎。有關數字指根據預計收益曲線情形及本集

團現時利率風險組合計除除稅前溢利備考變動的影響。然而,並未計及管理層為降低此利率風險的影

響而可能採取之行動。上述預計並假設不同年期金融工具的利率均以相同幅度變動,因此並不反映若

部分利率改變而其他因素維持不變時,對除稅前溢利的潛在影響。

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