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195

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

財務報表附註

截至

2016

12

31

日止年度

36.

財務風險管理目標及政策(續)

利率風險(續)

2015

12

31

不計息 三個月內

三個月至

十二個月 一至五年 五年以上 總計

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

金融資產:

貸款及應收款項

4,826 13,408,969 5,229,719 2,673,444

– 21,316,958

預附款、按金及其他應收款項中的金融資產

96,709

96,709

受限制存款

130,718

8,932

14,055

153,705

可供出售投資

64,916

64,916

衍生金融資產

28

28

現金及現金等價物

40 1,865,630

– 1,865,670

金融資產總額

101,603 15,405,317 5,238,651 2,752,415

– 23,497,986

金融負債:

應付貿易款項

94,773

94,773

其他應付款項及應計費用中的金融負債

149,687

6,192

62,498 1,633,849

– 1,852,226

計息銀行及其他融資

– 5,575,224 5,383,520 4,499,610

– 15,458,354

金融負債總額

244,460 5,581,416 5,446,018 6,133,459

– 17,405,353

利率風險敞口

(142,857)

9,823,901

(207,367)

(3,381,044)

– 6,092,633

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