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48

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

2016

年度報告

管理層討論與分析

已減值金融資產分析列示如下:

2016

2015

12

31

12

31

人民幣千元

人民幣千元

應收融資租賃款淨額

220,065

168,264

如果有客觀減值證據表明應收融資租賃款在初始確認後有一項或多項情況發生且這些情況對貸款

預計未來現金流量有影響且該影響能可靠估計,則該應收融資租賃款被認為是已減值應收融資租

賃款。

7.4

流動性風險

流動資金風險是指負債到期時缺乏資金還款的風險。有關風險可能因金融資產和金融負債到期時

金額或期限不匹配而產生。

本集團通過每日、每月及每季度的監控來管理流動資金風險,並實現下列目標:通過保持足夠的

可獲得的由銀行或其他金融機構提供的授信或貸款承諾來維持融資的靈活性,預測現金流量和評

估流動資產╱負債狀況的合理性,及保持有效的內部資金劃撥機制。

下表概述根據合約未折現現金流量,本集團金融資產及負債的到期情況:

於要求時

3

個月內

3

個月至

12

個月 一至五年 五年以上 總計

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

2016

12

31

總金融資產

1,365,374 2,225,732 7,303,785 22,868,798 298,433 34,062,122

總金融負債

(85,145) (2,819,325) (4,690,567) (16,305,141)

(1,000) (23,901,178)

淨流動性缺口

(1)

1,280,229 (593,593) 2,613,218 6,563,657 297,433 10,160,944

2015

12

31

總金融資產

1,937,596 1,844,212 5,780,383 18,190,481

2,715 27,755,387

總金融負債

(6,225) (2,104,131) (6,446,741) (10,345,528)

– (18,902,625)

淨流動性缺口

(1)

1,931,371 (259,919)

(666,358)

7,844,953

2,715 8,852,762

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