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23

2016

中期報告

管理層討論與分析

3.1.1

受限制存款與現金及現金等價物

2016

6

30

日,本集團受限制存款為人民幣

256.1

百萬元,主要為保理等業務所產生

的、受限制使用的項目回款資金。

2016

6

30

日,本集團現金及現金等價物為人民幣

1,812.8

百萬元,為上市所籌集資金

尚有部分款項將按募集用途逐步進行使用。

3.1.2

貸款及應收款項

2016

6

30

日,本集團貸款及應收款項餘額為人民幣

22,997.6

百萬元,其中,應收融資

租賃款淨值為人民幣

22,986.8

百萬元,佔比為

99.95%

應收融資租賃款

2016

年上半年,國內宏觀經濟環境整體處於下行趨勢,本集團以審慎態度加強風險管控,

在保障資產安全前提下,穩健擴展金融租賃業務。於

2016

6

30

日,應收融資租賃款淨

額為人民幣

23,315.3

百萬元,較上年末增加人民幣

1,714.6

百萬元,增長

7.9%

應收融資租賃款按行業情況

下表列示本集團應收融資租賃款淨額行業分佈情況:

2016

6

30

2015

12

31

人民幣千元

佔比

人民幣千元

佔比

變動

(未經審核)

(經審核)

醫療

17,409,657

74.7%

16,692,512

77.3% 4.3%

教育

5,228,726

22.4%

4,076,706

18.9% 28.3%

其他

676,907

2.9%

831,434

3.8% -18.6%

應收融資租賃款淨額

23,315,290

100.0%

21,600,652

100.0% 7.9%

減:資產減值準備

(328,501)

(288,520)

13.9%

應收融資租賃款淨值

22,986,789

21,312,132

7.9%

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