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60

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

簡明中期合併現金流量表

截至

2016

6

30

日止六個月

截至

6

30

日止六個月

2016

2015

附註

(未經審核)

(未經審核)

人民幣千元

人民幣千元

投資活動之現金流量

可供出售投資之利息收入

533

364

購置物業、廠房及設備之已付現金

(2,783)

(6,838)

投資活動之所用現金流量淨額

(2,250)

(6,474)

融資活動所得現金流量

應付關聯方款項增加

1,250,000

應付關聯方款項減少

(500,000)

(2,279,005)

收到借款之現金

7,952,029

6,908,647

償還借款

(6,334,328)

(3,512,795)

支付受限制存款

(129,366)

(43,917)

收回受限制存款

26,975

7,638

已付股息

(188,483)

(8,264)

融資活動之所得現金流量淨額

826,827

2,322,304

現金及現金等價物(減少)╱增加淨額

(76,279)

153,433

期初現金及現金等價物

1,865,670

453,569

匯率變動對現金及現金等價物的影響

23,406

204

期末之現金及現金等價物

1,812,797

607,206

現金及現金等價物結餘分析

現金及銀行結餘

2,045,906

713,112

減:受限制存款

(233,109)

(105,906)

合併財務狀況表所載列之現金及現金等價物結餘

12

1,812,797

607,206

合併現金流量表所載列之現金及現金等價物結餘

12

1,812,797

607,206

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