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140

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

合併現金流量表

截至

2017

12

31

日止年度

附註

2017

2016

人民幣千元

人民幣千元

融資活動之現金流量

應付關聯方款項增加

1,500,000

1,500,000

應付關聯方款項減少

(500,000)

收到借款之現金

14,413,703

13,543,824

償還借款

(8,554,315)

(11,276,673)

已付利息

(1,197,735)

(837,256)

支付受限制存款

(9,568,173)

(143,987)

收回受限制存款

9,384,973

77,786

已付股息

(254,448)

(188,483)

融資活動所得之現金流量淨額

5,724,005

2,175,211

現金及現金等價物增加╱(減少)淨額

561,686

(666,119)

年初現金及現金等價物

1,272,458

1,865,670

匯率變動對現金及現金等價物的影響

(84,260)

72,907

年末之現金及現金等價物

1,749,884

1,272,458

現金及現金等價物結餘分析

現金及銀行結餘

1,831,990

1,469,377

減:受限制存款

(82,106)

(196,919)

合併財務狀況表所載列之現金及現金等價物結餘

18

1,749,884

1,272,458

合併現金流量表所載列之現金及現金等價物結餘

1,749,884

1,272,458

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