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193

2017

年度報告

財務報表附註

2017

12

31

21.

計息銀行及其他融資(續)

2017

2016

人民幣千元

人民幣千元

分析下列各項:

應於下列時間償還的銀行貸款:

一年內

5,753,818

3,547,047

第二年

3,268,298

2,912,091

第三年至第五年(包括首尾兩年)

5,763,255

2,588,208

14,785,371

9,047,346

分析下列各項:

應於下列時間償還的其他融資:

一年內

5,209,734

2,737,856

第二年

2,441,980

2,212,425

第三年至第五年(包括首尾兩年)

4,445,610

5,487,832

12,097,324

10,438,113

26,882,695

19,485,459

註釋:

(a)

2015

5

月,本集團的全資附屬公司中國環球租賃有限公司(「環球租賃」)通過資產管理計劃向機構投資

者發行了一批合計本金額為人民幣

1,141,858,000

元的資產支持證券。這些資產支持證券有四個優先級批次

和一個次級批次。本集團自優先批次獲得所得款項為人民幣

912,000,000

元,優先批次的年化收益率介乎

4.80%

6.43%

,期限為一至五年。由於人民幣

229,858,000

元的次級批次由環球租賃本身購買,因此無

實際現金流入。於

2017

12

31

日,該已發行債券的攤餘成本為人民幣

765,079,000

元(

2016

年:人民幣

764,374,000

元)。

(b)

2017

12

31

日,本集團由應收融資租賃款項、現金及銀行結餘和定期存款提供抵押的銀行及其他融

資的金額為人民幣

3,970,395,000

元(

2016

年:人民幣

4,639,457,000

元);本集團已就本集團銀行及其他

融資抵押作為抵押品之應收融資租賃總額和應收融資租賃款淨額分別為人民幣

4,080,017,000

元和人民幣

3,554,938,000

元(

2016

年:人民幣

4,735,186,000

元和人民幣

4,209,364,000

元);以現金及銀行結餘和定期

存款抵押之銀行及其他融資的金額為人民幣

1,001,045,000

元(

2016

年:人民幣

3,468,554,000

元)。

(c)

2017

12

31

日,本集團之應付關聯方餘額為應付通用技術集團財務有限責任公司(

2016

年:通用技術集

團財務有限責任公司)。

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