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環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

財務報表附註

2017

12

31

35.

財務風險管理目標及政策(續)

利率風險(續)

下表概述本集團的資產及負債的合約重訂價格或到期日(以較早者為準):

2017

12

31

不計息 三個月內

三個月至

十二個月 一至五年 五年以上

總計

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

金融資產:

貸款及應收款項

67,194 15,129,450 10,413,516

8,793,459

166,470 34,570,089

預付款、按金及其他應收款項

中的金融資產

727

113,808

114,535

受限制存款

611,376

321,000

932,376

可供出售投資

43,961

43,961

衍生金融資產

5,273

5,273

現金及現金等價物

34,907

1,714,977

1,749,884

金融資產總額

102,828 17,574,884 10,734,516

8,837,420

166,470 37,416,118

金融負債:

應付貿易款項

264,697

264,697

其他應付款項及應計費用

中的金融負債

452,709

33,644

178,430

1,869,619

12,613

2,547,015

衍生金融負債

16,844

16,844

計息銀行及其他融資

587,212 13,429,786

6,476,600

6,389,097

26,882,695

金融負債總額

1,321,462 13,463,430

6,655,030

8,258,716

12,613 29,711,251

利率風險敞口

(1,218,634)

4,111,454

4,079,486

578,704

153,857

7,704,867

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