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211

2017

年度報告

財務報表附註

2017

12

31

35.

財務風險管理目標及政策(續)

利率風險(續)

2016

12

31

不計息 三個月內

三個月至

十二個月 一至五年 五年以上

總計

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

金融資產:

貸款及應收款項

4,982 15,789,508

6,233,012

4,713,446

19,587 26,760,535

預付款、按金及其他應收款項

中的金融資產

14,079

14,079

受限制存款

219,906

440,500

660,406

可供出售投資

64,916

64,916

衍生金融資產

7,828

7,828

現金及現金等價物

12

1,272,446

1,272,458

金融資產總額

19,073 17,289,688

6,673,512

4,778,362

19,587 28,780,222

金融負債:

應付貿易款項

194,333

194,333

其他應付款項及應計費用

中的金融負債

392,820

5,797

86,638

1,765,511

685

2,251,451

計息銀行及其他融資

6,597,956

6,022,710

6,864,793

19,485,459

金融負債總額

587,153

6,603,753

6,109,348

8,630,304

685 21,931,243

利率風險敞口

(568,080)

10,685,935

564,164 (3,851,942)

18,902

6,848,979

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