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218

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

財務報表附註

2017

12

31

35.

財務風險管理目標及政策(續)

流動性風險(續)

下表概述根據合約未折現現金流量,本集團及本公司的金融資產及負債的到期情況:

2017

12

31

即時償還 三個月內

三個月至

十二個月 一至五年 五年以上

總計

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

金融資產:

貸款及應收款項

85,419 2,787,399 8,581,050 28,693,479

650,753 40,798,100

預付款、按金及其他應收款項

中的金融資產

111,147

173

3,215

114,535

受限制存款

621,433

326,597

948,030

可供出售投資

43,961

43,961

衍生金融資產

5,273

5,273

現金及現金等價物

1,749,884

1,749,884

金融資產總額

1,835,303 3,519,979 8,913,093 28,740,655

650,753 43,659,783

金融負債:

應付貿易款項及應付票據

82,057

149,101

13,944

19,595

264,697

其他應付款項及應計費用

中的金融負債

15,358

330,064

189,005 2,203,812

18,052 2,756,291

衍生金融負債

16,844

16,844

計息銀行及其他融資

1,824,066 10,390,525 26,613,380

– 38,827,971

金融負債總額

97,415 2,320,075 10,593,474 28,836,787

18,052 41,865,803

淨流動性缺口

1,737,888 1,199,904 (1,680,381)

(96,132)

632,701 1,793,980

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