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41

2017

中期報告

管理層討論與分析

下表概述根據合約未折現現金流量,本集團金融資產及負債的到期情況:

於要求時

3

個月內

3

個月至

12

個月 一至五年 五年以上 總計

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

2017

6

30

日(未經審核)

總金融資產

759,495 3,070,743 7,971,261 24,761,136 652,598 37,215,233

總金融負債

(132,364) (2,171,621) (6,068,147) (18,402,120)

(9,600) (26,783,852)

淨流動性缺口

(1)

627,131 899,122 1,903,114 6,359,016 642,998 10,431,381

2016

12

31

日(經審核)

總金融資產

1,365,374 2,225,732 7,303,785 22,868,798 298,433 34,062,122

總金融負債

(85,145) (2,819,325) (4,690,567) (16,305,141)

(1,000) (23,901,178)

淨流動性缺口

(1)

1,280,229 (593,593)

2,613,218 6,563,657 297,433 10,160,944

(1)

流動性缺口正數表示金融資產大於金融負債不存在資金缺口,負數則反之。

本集團在

2017

年上半年通過融資結構調整,用長期借款置換了部分短期借款,使得金融資產與金

融負債期限更加匹配。

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