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57

2017

中期報告

簡明中期合併現金流量表

截至

2017

6

30

日止六個月

截至

6

30

日止六個月

2017

2016

附註

(未經審核)

(未經審核)

人民幣千元

人民幣千元

投資活動之現金流量

可供出售投資之投資收益

8,359

可供出售投資之利息收入

4

4,902

533

定期存款增加

(538,401)

收購子公司

(11,035)

購置物業、廠房、設備及其他非流動資產之已付現金

(7,412)

(2,783)

投資活動之所用現金流量淨額

(543,587)

(2,250)

融資活動所得現金流量

應付關聯方款項減少

(500,000)

收到借款之現金

6,288,204

7,952,029

償還借款

(3,555,233)

(6,334,328)

支付受限制存款

(321,888)

(129,366)

收回受限制存款

170,002

26,975

已付借款利息

(590,633)

(417,566)

已付股息

(254,448)

(188,483)

融資活動之所得現金流量淨額

1,736,004

409,261

現金及現金等價物減少淨額

(638,027)

(76,279)

期初現金及現金等價物

1,272,458

1,865,670

匯率變動對現金及現金等價物的影響

(24,909)

23,406

期末之現金及現金等價物

609,522

1,812,797

現金及現金等價物結餘分析

現金及銀行結餘

981,314

2,045,906

減:受限制存款

(371,792)

(233,109)

合併財務狀況表所載列之

現金及現金等價物結餘

12

609,522

1,812,797

合併現金流量表所載列之

現金及現金等價物結餘

12

609,522

1,812,797

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