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70

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

簡明中期合併財務報表附註

12.

現金及現金等價物以及受限制存款

2017

2016

6

30

12

31

(未經審核)

(經審核)

人民幣千元

人民幣千元

現金及銀行結餘

981,314

1,469,377

定期存款

978,901

463,487

1,960,215

1,932,864

減:

質押存款及與資產證券化交易相關的受限制銀行存款

(371,792)

(219,906)

原到期日超過三個月的定期存款

(978,901)

(440,500)

現金及現金等價物

609,522

1,272,458

2017

6

30

日,本集團以人民幣計值的現金及銀行結餘為人民幣

919,891,000

元(

2016

12

31

日:人民幣

785,623,000

元)。人民幣不可自由兌換為其他貨幣,然而,根據中國內地的《外匯管理條

例》及《結匯、售匯及付匯管理規定》,本集團可透過授權進行外匯業務的銀行將人民幣兌換為其他貨

幣。

銀行現金以每日存款餘額按固定利率或浮動利率計息。

2017

6

30

日,有人民幣

366,495,000

元(

2016

12

31

日:人民幣

147,217,000

元)的現金及銀

行結餘用作銀行及其他借款的抵押品(見附註

14a)

2017

6

30

日,根據特殊目的信託和本集團於附註

23

所述的證券化交易的安排,有人民幣

5,297,000

元(

2016

12

31

日:人民幣

72,689,000

元)的現金及銀行結餘本集團不可動用。這些現金

由本集團根據相關證券化租賃合同收集並須於不久後轉付給證券化資產投資者。

2017

6

30

日,有人民幣

138,632,000

元(

2016

12

31

日:人民幣

406,716,000

元)現金及銀行

結餘存放於關聯方通用技術集團財務有限責任公司。

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