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100

合併

現金流量表

截至

2015

12

31

日止年度

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

附註

2015

2014

人民幣千元

人民幣千元

經營活動之現金流量

除稅前溢利

900,274

611,082

就下列各項進行調整:

借款成本

6

864,165

596,954

利息收入

5

(7,877)

(2,482)

衍生工具

不符合套期條件的交易:

未實現的公平值淨收益

6

(1,804)

(4,079)

折舊

12

15,283

15,150

應收融資租賃款減值撥備

16

69,050

85,854

可供出售投資的利息收入

5

(894)

匯兌(收益)╱損失,淨額

(41,466)

13,110

權益結算股份支付費用

26

19,211

4,742

1,815,942

1,320,331

存貨減少

476

202

貸款及應收款項增加

(5,764,438)

(6,175,768)

預付款、按金及其他應收款項(增加)╱減少

(64,139)

281,771

應收關聯方款項減少

17,315

15,253

應付貿易款項及應付票據(減少)╱增加

(753,248)

613,386

其他應付款項及應計費用增加

540,222

689,974

應付關聯方款項(減少)╱增加

(108,401)

104,536

其他負債增加

43,961

除息稅前經營活動所用之現金流

(4,272,310)

(3,150,315)

已付借款成本

(868,486)

(795,641)

已收利息

7,877

2,482

已付所得稅

(187,956)

(167,241)

經營活動所用之現金流量淨額

(5,320,875)

(4,110,715)

投資活動之現金流量

可供出售投資的利息收入

894

購置物業、廠房及設備及其他長期資產之已付現金

(28,903)

(741)

購置可供出售投資

(43,961)

投資活動所用之現金流量淨額

(71,970)

(741)

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