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151

2015

年度報告

財務報表附註

截至

2015

12

31

日止年度

18.

現金及現金等價物以及受限制存款

2015

2014

人民幣千元

人民幣千元

現金及銀行結餘

1,994,723

529,496

定期存款

24,652

24,577

2,019,375

554,073

減:

受限制存款

(153,705)

(100,504)

現金及現金等價物

1,865,670

453,569

於報告年度末,本集團以人民幣計值的現金及銀行結餘為人民幣

698,098,000

元(

2014

年:人民幣

447,218,000

元)。人民幣不可自由兌換為其他貨幣,然而,根據中國內地的《外匯管理條例》及《結

匯、售匯及付匯管理規定》,本集團可透過授權進行外匯業務的銀行將人民幣兌換為其他貨幣。

銀行現金以每日存款餘額按固定利率或浮動利率計息。

2015

12

31

日,有人民幣

105,631,000

元(

2014

年:人民幣

100,504,000

元)的銀行結餘用作銀行

貸款的抵押品(見附註

21

)。

2015

12

31

日,根據特殊目的信託和本集團於附註

33

所述的證券化交易中的安排,有人民幣

48,074,000

元(

2014

年:零)的現金及銀行結餘本集團不可動用。這些現金由本集團收集並須於不久後

轉付給證券化資產投資者。

2015

12

31

日,有人民幣

378,797,000

元(

2014

年:人民幣

223,174,000

元)的現金及銀行結餘存

放在本集團的關聯方通用技術集團財務有限公司。

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