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155

2015

年度報告

財務報表附註

截至

2015

12

31

日止年度

21.

計息銀行及其他融資(續)

2015

2014

人民幣千元

人民幣千元

分析下列各項:

應於下列時間償還的銀行貸款:

一年內

5,786,130

2,501,000

第二年

2,150,286

2,551,134

第三年至第五年(包括首尾兩年)

1,606,157

2,431,295

9,542,573

7,483,429

分析下列各項:

應於下列時間償還的其他融資:

一年內

1,848,444

1,617,187

第二年

2,405,338

511,632

第三年至第五年(包括首尾兩年)

1,661,999

1,796,004

5,915,781

3,924,823

15,458,354

11,408,252

註釋:

(a)

於截至

2014

12

31

日止年度,本公司的全資附屬公司環球一號有限公司在香港發行本金總額為人民幣

1,600,000,000

元及固定票面利率為

5.70%

的債券(「債券」)。該債券於香港聯交所上市並於

2017

年到期。本

公司為該債券提供無條件不可撤銷擔保,同時,本集團以應收租賃款、定期存款和環球一號有限公司之股

份為該債券作抵押。於

2015

12

31

日,該債券的攤餘成本為人民幣

1,592,922,000

元(

2014

年:人民幣

1,591,521,000

元)。

(b)

2015

5

月,本集團的全資附屬公司中國環球租賃有限公司(「環球租賃」)通過資產管理計劃向機構投資

者發行了一批合計本金額為人民幣

1,141,858,200

元的資產支持證券。這些資產支持證券有四個優先順序批

次和一個次級批次。本集團自優先批次獲得所得款項為人民幣

912,000,000

元,優先批次的年化收益率介乎

4.80%

6.43%

,期限為一至五年。由於人民幣

229,858,200

元的次級批次由環球租賃本身購買,因此無實

際現金流入。於

2015

12

31

日,該已發行債券的攤餘成本為人民幣

908,987,000

元(

2014

年:零)。

(c)

2015

12

31

日,本集團由應收融資租賃款提供抵押的銀行及其他融資的金額為人民幣

6,009,325,000

2014

年:人民幣

4,500,924,000

元);本集團已就本集團銀行及其他融資抵押作為抵押品之應收融資租賃總

額為人民幣

7,530,865,000

元(

2014

年:人民幣

6,321,196,000

元)。

(d)

2015

12

31

日,本集團以現金及銀行結餘和定期存款抵押之銀行及其他融資的金額為人民幣

3,384,910,000

元(

2014

年:人民幣

3,565,648,000

元)。

(e)

2015

12

31

日,本集團沒有銀行及其他融資由通用技術集團提供擔保(

2014

年:人民幣

1,396,613,000

元)。

(f)

2015

12

31

日,本集團之應付關聯方餘額為應付通用技術集團財務有限責任公司(

2014

年:通用技術集

團財務有限責任公司和通用技術集團香港國際資本有限公司)。

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