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170

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

財務

報表附註

截至

2015

12

31

日止年度

36.

金融工具公平值及公平值層級

未以公平值計量的金融工具

財務報表中未以公平值列報的金融資產和金融負債主要包括現金及現金等價物,受限制存款,貸款及

應收款項,按金及其他應收款中的金融資產,應付貿易款項及應付票據,其他應付款項及應計費用中

的金融負債以及計息貸款及其他融資。

現金及現金等價物、受限制存款、應收賬款、包含在按金及其他應收款中的金融資產的即期部分,

應付貿易款項及應付票據,短期借款及包含在其他應付款和應計費用中的金融負債的即期部分

基本上,所有金融資產和負債自資產負債表日起至到期日為一年以內,公平值和帳面值相若。

貸款及應收款項、除債券及短期借款外的計息銀行及其他融資

絕大部分的貸款及應收款項及除債券及短期借款外的計息銀行借款和其他融資均為浮動利率,其利率

為市場現行利率,公平值和帳面值相若。

已發行債券

債券公平值以市場報價或採用對剩餘期限適用的當前收益率計算的折現現金流模型進行計量。

下表匯總了於

2015

12

31

日未按公平值計量的包括在計息銀行及其他融資內的債券的帳面值和公平值。

帳面值

公平值

2015

2014

2015

2014

人民幣千元

人民幣千元

人民幣千元

人民幣千元

債券

4,297,487

1,591,521

4,335,590

1,600,032

包含在按金及其他應收款中的金融資產及其他應付款和應計費用中的金融負債的長期部分

包含在按金及其他應收款中的金融資產及其他應付款和應計費用中的金融負債等的公平值採用未來現

金流量折現法計算,以可供參考的具有相似的合同條款、信用風險及剩餘到期日的工具的市場利率作

為折現率。這些金融負債的帳面值和公平值差異不重大。

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