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182

環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

財務

報表附註

截至

2015

12

31

日止年度

37.

財務風險管理目標及政策(續)

流動性風險(續)

下表概述根據合約未折現現金流量,本集團及本公司的金融資產及負債的到期情況:

2015

12

31

即時償還 三個月內

三個月至

十二個月 一至五年 五年以上

總計

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

金融資產:

貸款及應收款項

71,926

1,712,902

5,757,061 18,028,690

2,715 25,573,294

按金及其他應收款項

479

14,057

82,173

96,709

受限制存款

130,831

9,237

14,702

154,770

可供出售投資

64,916

64,916

衍生金融資產

28

28

現金及現金等價物

1,865,670

1,865,670

金融資產總額

1,937,596

1,844,212

5,780,383 18,190,481

2,715 27,755,387

金融負債:

應付貿易款項及應付票據

54

78,698

11,426

4,595

94,773

其他應付款項及應計費用

6,171

59,412

65,280

1,998,270

2,129,133

計息銀行及其他融資

1,966,021

6,370,035

8,342,663

16,678,719

金融負債總額

6,225

2,104,131

6,446,741 10,345,528

18,902,625

淨流動性缺口

1,931,371

(259,919)

(666,358)

7,844,953

2,715

8,852,762

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