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183

2015

年度報告

財務報表附註

截至

2015

12

31

日止年度

37.

財務風險管理目標及政策(續)

流動性風險(續)

2014

12

31

即時償還 三個月內

三個月至

十二個月 一至五年 五年以上

總計

人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元

金融資產:

貸款及應收款項

48,431

1,217,783

4,225,974 13,546,284

5,988 19,044,460

按金及其他應收款項

16,230

6,000

16,734

38,964

受限制存款

75,838

24,666

100,504

可供出售投資

20,955

20,955

現金及現金等價物

453,569

453,569

金融資產總額

502,000

1,309,851

4,256,640 13,583,973

5,988 19,658,452

金融負債:

應付貿易款項及應付票據

16

797,462

158,944

956,422

其他應付款項及應計費用

10,709

120,870

59,731

1,490,744

13,140

1,695,194

計息銀行及其他融資

1,133,633

3,552,796

7,835,068

12,521,497

衍生金融負債

1,780

1,780

金融負債總額

10,725

2,051,965

3,771,471

9,327,592

13,140 15,174,893

淨流動性缺口

491,275

(742,114)

485,169

4,256,381

(7,152)

4,483,559

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